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Ouverture du fonds

 

Le fonds est ouvert à la souscription et au rachat chaque jour ouvrable bancaire. Le fonds n’est toutefois pas ouvert les jours où un ou plusieurs des marchés sur lesquels ses titres sont négociés sont fermés en tout ou en partie (demi-journées par exemple). L’information sur les jours d’évaluation est disponible auprès de la société de gestion.

 

Cours

 

La valeur liquidative (cours de souscription/de rachat) est calculée à le jour d’évaluation par la société de gestion. Il ne peut être fixé de limite de cours pour les parts.

 

Agent en France

 

La société de gestion fait appel à CM-CIC Securities comme agent payeur et les clients francais peuvent commercer des part du fonds par l’entremise de celui-ci. Le contact peut s’effectuer par l’intermédiaire d´une banque locale.

 

Transactions sur les parts du fonds

 

La demande de souscription ou de rachat de parts de fonds, ainsi que le prix d’achat, doivent être parvenus à CM-CIC Securities au plus tard deux jours bancaires avant la date d’opération.

 

Souscription minimale

 

L’apport minimal au fonds, lors de l’achat auprès de la société de gestion, est de 50 000 SEK pour la première souscription et par la suite de 10 000 SEK.